| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 147.00 | 23 876.00 | 26 271.00 | 50 147.00 |
040 Immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 778.00 | 23 876.00 | 112 902.00 | 136 778.00 |
060 Stock marchandises | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
072 Créances – Autres | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
084 Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
110 Total général Actif | 203 543.00 | 23 876.00 | 179 667.00 | 203 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 689.00 | | | 349 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 577.00 | | | 352 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 098.00 | | | 253 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
252 Charges sociales | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 551.00 | | | 348 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 859.00 | | | 135 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |