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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 16 434.00 | 32 794.00 | 49 227.00 |
040 Immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 859.00 | 16 434.00 | 119 425.00 | 135 859.00 |
060 Stock marchandises | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
072 Créances – Autres | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
084 Disponibilités | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
110 Total général Actif | 199 341.00 | 16 434.00 | 182 907.00 | 199 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 311.00 | | | 301 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 498.00 | | | 305 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 781.00 | | | 191 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
252 Charges sociales | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 902.00 | | | 294 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 326.00 | | | 18 326.00 |