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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 631.00 | 1 921.00 | 1 710.00 | 3 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 927.00 | 49 156.00 | 84 771.00 | 133 927.00 |
040 Immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 338.00 | 51 076.00 | 91 261.00 | 142 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409 899.00 | | 409 899.00 | 409 899.00 |
072 Créances – Autres | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
084 Disponibilités | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 666.00 | | 533 666.00 | 533 666.00 |
110 Total général Actif | 676 004.00 | 51 076.00 | 624 927.00 | 676 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 723 940.00 | | | 1 723 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 767.00 | | | 490 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 221 989.00 | | | 2 221 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 894.00 | | | 580 894.00 |
242 Autres charges externes. | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 961 392.00 | | | 961 392.00 |
252 Charges sociales | 247 558.00 | | | 247 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
262 Autres charges | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 178 784.00 | | | 2 178 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
294 Charges financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -608.00 | | | -608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 422 367.00 | | | 422 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |