| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 1 836.00 | 958.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 094.00 | 66 529.00 | 52 566.00 | 119 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 939.00 | 68 365.00 | 58 574.00 | 126 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 610.00 | 1 890.00 | 875 720.00 | 877 610.00 |
BZ Autres créances | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
CF Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 505.00 | 1 890.00 | 939 615.00 | 941 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 444.00 | 70 255.00 | 998 190.00 | 1 068 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 102.00 | 77 793.00 | | 130 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 563.00 | 53 808.00 | | 20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 203 165.00 | 182 602.00 | | 203 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 896.00 | 17 514.00 | | 167 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467.00 | 20 502.00 | | 6 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 749.00 | 293 867.00 | | 274 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 683.00 | 291 659.00 | | 338 683.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 442.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 024.00 | 630 098.00 | | 795 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 190.00 | 812 700.00 | | 998 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 338.00 | 623 984.00 | | 733 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 271.00 | | 2 607 271.00 | 2 607 271.00 |
FG Production vendue services | 815 197.00 | | 815 197.00 | 815 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 468.00 | | 3 422 468.00 | 3 422 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 790.00 | 2 388.00 | | 11 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790.00 | 3 088.00 | | 11 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 191.00 | 3 088.00 | | -22 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 787.00 | | 9 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 895.00 | 1 651 109.00 | | 3 475 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 332.00 | 1 597 301.00 | | 3 455 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 563.00 | 53 808.00 | | 20 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 108.00 | | 8 967.00 | 141 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 136.00 | 126 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 119 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 927.00 | | 7 467.00 | 133 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 1 500.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 690.00 | 23 105.00 | 17 430.00 | 62 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 427.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 445.00 | 22 678.00 | 16 594.00 | 60 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 749.00 | 274 749.00 | | 274 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 875 342.00 | 875 342.00 | | 875 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 821.00 | 35 135.00 | 61 687.00 | 96 821.00 |
VI Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 526.00 | 936 209.00 | 7 318.00 | 943 526.00 |
VW T.V.A. | 164 014.00 | 164 014.00 | | 164 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 024.00 | 733 338.00 | 61 687.00 | 795 024.00 |