| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 1 409.00 | 1 385.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 927.00 | 60 445.00 | 73 482.00 | 133 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 108.00 | 62 690.00 | 78 418.00 | 141 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 249.00 | | 437 249.00 | 437 249.00 |
BZ Autres créances | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CF Disponibilités | 232 806.00 | | 232 806.00 | 232 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 663.00 | | 692 663.00 | 692 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 770.00 | 62 690.00 | 771 080.00 | 833 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
DL TOTAL (I) | 182 602.00 | | | 182 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 867.00 | | | 293 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 478.00 | | | 588 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 080.00 | | | 771 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 478.00 | | | 588 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 984.00 | | 1 376 984.00 | 1 376 984.00 |
FG Production vendue services | 266 995.00 | | 266 995.00 | 266 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 978.00 | | 1 643 978.00 | 1 643 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 109.00 | | | 1 651 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 301.00 | | | 1 597 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 338.00 | | | 142 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 3 550.00 | 1 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 230.00 | | 141 108.00 | 1 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 927.00 | | | 133 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 076.00 | 11 614.00 | | 51 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 325.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 156.00 | 11 289.00 | | 49 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 867.00 | 293 867.00 | | 293 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 437 249.00 | 437 249.00 | | 437 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VI Groupe et associés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 407.00 | 459 857.00 | 3 550.00 | 463 407.00 |
VW T.V.A. | 132 947.00 | 132 947.00 | | 132 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 365.00 | 582 365.00 | | 582 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
ST Autres comptes | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
YT Sous‐traitance | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 649.00 | | | 275 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 923.00 | | | 124 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |