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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 327.00 | 96 889.00 | 170 438.00 | 267 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 3.00 | 1 862.00 | 1 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 913.00 | 196 892.00 | 176 021.00 | 372 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
BZ Autres créances | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CF Disponibilités | 440 918.00 | | 440 918.00 | 440 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 489.00 | | 698 489.00 | 698 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 403.00 | 196 892.00 | 874 510.00 | 1 071 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 480.00 | 100 000.00 | 2 480.00 | 102 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 334.00 | 32 550.00 | | 39 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 185.00 | 507 450.00 | | 1 471 185.00 |
DH Report à nouveau | -278 144.00 | | | -278 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 586.00 | -278 144.00 | | -927 586.00 |
DL TOTAL (I) | 304 787.00 | 261 855.00 | | 304 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 490 000.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 411.00 | 147 996.00 | | 397 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 830.00 | 41 142.00 | | 79 830.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 302.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 722.00 | 679 441.00 | | 569 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 510.00 | 941 297.00 | | 874 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 722.00 | 189 441.00 | | 569 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 403.00 | | | -16 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 748.00 | -33 360.00 | | -34 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 212.00 | 33 045.00 | | 117 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 799.00 | 311 189.00 | | 1 044 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 586.00 | -278 144.00 | | -927 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 068.00 | | 16 846.00 | 386 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 372 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 267 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 068.00 | | 11 260.00 | 286 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 3 720.00 | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 95 091.00 | | | 95 091.00 |