| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431 841.00 | 950 277.00 | 481 565.00 | 1 431 841.00 |
AH Fonds commercial | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 586.00 | 48 893.00 | 33 693.00 | 82 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 440.00 | 1 099 170.00 | 905 270.00 | 2 004 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 821.00 | | 1 014 821.00 | 1 014 821.00 |
BZ Autres créances | 454 356.00 | | 454 356.00 | 454 356.00 |
CF Disponibilités | 729 521.00 | | 729 521.00 | 729 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 161.00 | | 2 202 161.00 | 2 202 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 601.00 | 1 099 170.00 | 3 107 432.00 | 4 206 601.00 |
CU Autres participations | 303 480.00 | 100 000.00 | 203 480.00 | 303 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 829 074.00 | 5 829 074.00 | | 5 829 074.00 |
DH Report à nouveau | -4 644 570.00 | -3 658 586.00 | | -4 644 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 654.00 | -985 984.00 | | -720 654.00 |
DL TOTAL (I) | 528 868.00 | 1 249 522.00 | | 528 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 109.00 | 320 000.00 | | 250 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 850.00 | 590 648.00 | | 587 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 663.00 | 452 625.00 | | 1 003 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 933.00 | 289 352.00 | | 443 933.00 |
EA Autres dettes | 21 236.00 | 8 824.00 | | 21 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 774.00 | 115 933.00 | | 271 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 563.00 | 1 777 405.00 | | 2 578 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 432.00 | 3 026 928.00 | | 3 107 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 611.00 | | 1 649 611.00 | 1 649 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 611.00 | | 1 649 611.00 | 1 649 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 443 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 279.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 503.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 503.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 947.00 | -503.00 | | -3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 033.00 | -76 890.00 | | -222 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 984.00 | 856 464.00 | | 2 155 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 638.00 | 1 842 448.00 | | 2 876 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 654.00 | -985 984.00 | | -720 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 314.00 | 11 332.00 | | 14 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 976.00 | | 531 464.00 | 1 472 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 509.00 | | 473 692.00 | 1 058 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 747.00 | | 23 272.00 | 104 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 720.00 | | 34 500.00 | 309 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 890.00 | 330 279.00 | | 668 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 786.00 | 312 490.00 | | 637 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 104.00 | 17 789.00 | | 31 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 663.00 | 1 003 663.00 | | 1 003 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 774.00 | 271 774.00 | | 271 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 821.00 | 1 014 821.00 | | 1 014 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 168 786.00 | 168 786.00 | | 168 786.00 |
VC Groupe et associés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 109.00 | 75 109.00 | 175 000.00 | 250 109.00 |
VI Groupe et associés | 587 850.00 | | | 587 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 140.00 | 1 472 640.00 | 39 500.00 | 1 512 140.00 |
VW T.V.A. | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 693.00 | 1 815 843.00 | 175 000.00 | 2 578 693.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |