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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 328.00 | 184 635.00 | 82 693.00 | 267 328.00 |
AH Fonds commercial | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 135.00 | 2 637.00 | 8 498.00 | 11 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 543.00 | 287 272.00 | 200 271.00 | 487 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 809.00 | | 239 809.00 | 239 809.00 |
BZ Autres créances | 757 185.00 | | 757 185.00 | 757 185.00 |
CF Disponibilités | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 424.00 | | 1 158 424.00 | 1 158 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 966.00 | 287 272.00 | 1 358 694.00 | 1 645 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 480.00 | 100 000.00 | 2 480.00 | 102 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 118.00 | 39 334.00 | | 46 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 920.00 | 1 471 185.00 | | 2 434 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 731.00 | -278 144.00 | | -1 205 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 995.00 | -927 587.00 | | -651 995.00 |
DL TOTAL (I) | 623 312.00 | 304 788.00 | | 623 312.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 918.00 | 91 000.00 | | 97 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 086.00 | 397 411.00 | | 98 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 091.00 | 79 831.00 | | 81 091.00 |
EA Autres dettes | 48 288.00 | 1 480.00 | | 48 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 382.00 | 569 723.00 | | 635 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 694.00 | 874 511.00 | | 1 358 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 382.00 | | | 325 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 380.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 748.00 | 3 015.00 | | 15 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 13 389.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 748.00 | 16 404.00 | | 115 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 748.00 | -16 404.00 | | -115 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 149.00 | -34 748.00 | | -43 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 739.00 | 117 213.00 | | 141 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 734.00 | 1 044 800.00 | | 793 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 995.00 | -927 587.00 | | -651 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 914.00 | | 114 629.00 | 372 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 328.00 | | 100 360.00 | 267 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | 9 269.00 | 1 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 720.00 | | 5 000.00 | 103 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 892.00 | 90 380.00 | | 96 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 889.00 | 87 746.00 | | 96 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 2 634.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
VB T. V. A. | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
VC Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | | 255 000.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 715.00 | 997 715.00 | 5 000.00 | 1 002 715.00 |
VW T.V.A. | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 382.00 | 325 382.00 | 255 000.00 | 635 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |