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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 5 483.00 | 18 705.00 | 24 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 022.00 | 40 970.00 | 197 051.00 | 238 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 335.00 | 46 454.00 | 281 881.00 | 328 335.00 |
BT Marchandises | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BZ Autres créances | 145 919.00 | | 145 919.00 | 145 919.00 |
CF Disponibilités | 322 309.00 | | 322 309.00 | 322 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 648.00 | | 670 648.00 | 670 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 984.00 | 46 454.00 | 952 530.00 | 998 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 678.00 | | | -147 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 153.00 | -147 678.00 | | 166 153.00 |
DL TOTAL (I) | 88 474.00 | -77 678.00 | | 88 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 901.00 | 351 683.00 | | 249 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 844.00 | 116 889.00 | | 168 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 995.00 | 48 037.00 | | 125 995.00 |
EA Autres dettes | 318 385.00 | 116 320.00 | | 318 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 055.00 | 633 858.00 | | 864 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 530.00 | 556 180.00 | | 952 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 484 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 372.00 | |
GE Autres charges | | | 47 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -1 540.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 897.00 | 29 302.00 | | 1 816 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 744.00 | 176 980.00 | | 1 650 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 153.00 | -147 678.00 | | 166 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 405.00 | | | 251 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 116.00 | | | 211 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 4 838.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 34 535.00 | | 6 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 844.00 | 168 844.00 | | 168 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 314.00 | 319 314.00 | | 319 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
UX Autres créances clients | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 901.00 | 42 030.00 | 173 957.00 | 249 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
VP Divers | 145 919.00 | | | 145 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 996.00 | 125 996.00 | | 125 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 361.00 | 250 237.00 | 66 124.00 | 316 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 055.00 | 656 184.00 | 173 957.00 | 864 055.00 |