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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 10 321.00 | 13 867.00 | 24 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 877.00 | 76 920.00 | 161 957.00 | 238 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 520.00 | 87 241.00 | 242 278.00 | 329 520.00 |
BT Marchandises | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
BZ Autres créances | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
CF Disponibilités | 259 497.00 | | 259 497.00 | 259 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 783.00 | | 754 783.00 | 754 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 303.00 | 87 241.00 | 997 061.00 | 1 084 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 474.00 | -147 678.00 | | 18 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 656.00 | 166 153.00 | | 115 656.00 |
DL TOTAL (I) | 204 131.00 | 88 474.00 | | 204 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 136.00 | 249 901.00 | | 208 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 322.00 | 168 844.00 | | 178 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 335.00 | 125 995.00 | | 110 335.00 |
EA Autres dettes | 296 136.00 | 318 385.00 | | 296 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 930.00 | 864 055.00 | | 792 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 061.00 | 952 530.00 | | 997 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 336.00 | | 1 185.00 | 328 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 023.00 | | 855.00 | 238 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 124.00 | | 330.00 | 66 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 454.00 | 40 787.00 | | 46 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 4 838.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 971.00 | 35 949.00 | | 40 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 323.00 | 178 323.00 | | 178 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
UX Autres créances clients | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 137.00 | 42 685.00 | 165 452.00 | 208 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
VP Divers | 165 415.00 | 165 415.00 | | 165 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 160.00 | 380 706.00 | 66 453.00 | 447 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 931.00 | 627 479.00 | 165 452.00 | 792 931.00 |