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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 589.00 | 154 921.00 | 180 668.00 | 335 589.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 963.00 | 179 110.00 | 247 852.00 | 426 963.00 |
BT Marchandises | 152 927.00 | | 152 927.00 | 152 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
BZ Autres créances | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
CF Disponibilités | 497 353.00 | | 497 353.00 | 497 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 855.00 | | 1 001 855.00 | 1 001 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 818.00 | 179 110.00 | 1 249 707.00 | 1 428 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 551.00 | 86 770.00 | | 44 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 417.00 | 57 781.00 | | 154 417.00 |
DL TOTAL (I) | 275 968.00 | 221 551.00 | | 275 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 272.00 | 132 878.00 | | 85 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 201.00 | 11 809.00 | | 62 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 062.00 | 171 368.00 | | 152 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 979.00 | 124 507.00 | | 102 979.00 |
EA Autres dettes | 571 224.00 | 632 989.00 | | 571 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 739.00 | 1 073 550.00 | | 973 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 707.00 | 1 295 101.00 | | 1 249 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 948.00 | 988 407.00 | | 936 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 585.00 | | 124 447.00 | 335 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 67 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 069.00 | 426 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 047.00 | 335 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 204.00 | | 124 432.00 | 242 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 192.00 | | 15.00 | 69 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 139.00 | 37 147.00 | 13 175.00 | 155 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 997.00 | 4 192.00 | | 19 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 142.00 | 32 955.00 | 13 175.00 | 135 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 425.00 | 633 425.00 | | 633 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
UX Autres créances clients | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 272.00 | 48 481.00 | 36 791.00 | 85 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 810.00 | 133 810.00 | | 133 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 758.00 | 351 575.00 | 67 184.00 | 418 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 739.00 | 936 948.00 | 36 791.00 | 973 739.00 |