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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 432.00 | | 1 626 432.00 | 1 626 432.00 |
BZ Autres créances | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CF Disponibilités | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 082.00 | | 1 659 082.00 | 1 659 082.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 079.00 | | | 216 079.00 |
DL TOTAL (I) | 236 079.00 | | | 236 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 460.00 | | | 1 267 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 003.00 | | | 1 423 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 082.00 | | | 1 659 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 377.00 | | | 263 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 079.00 | | | 216 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 840 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 750.00 | 1 626 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 750.00 | 1 626 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 460.00 | 7 460.00 | 904 321.00 | 1 267 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 167.00 | 76 417.00 | 15 750.00 | 92 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 003.00 | 13 003.00 | 1 054 321.00 | 1 423 003.00 |