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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 440.00 | | 155 440.00 | 155 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 455.00 | | 1 705 455.00 | 1 705 455.00 |
BZ Autres créances | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 827.00 | | 1 778 827.00 | 1 778 827.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 079.00 | | | 214 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 650.00 | 216 079.00 | | 254 650.00 |
DL TOTAL (I) | 490 729.00 | 236 079.00 | | 490 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 867.00 | 1 267 460.00 | | 1 137 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 5 373.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170.00 | | |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 288 097.00 | 1 423 003.00 | | 1 288 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 827.00 | 1 659 082.00 | | 1 778 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 317.00 | 263 377.00 | | 287 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 667.00 | 47 298.00 | | 32 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 650.00 | 216 079.00 | | 254 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 432.00 | 293 317.00 | | 1 626 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214 295.00 | 1 705 455.00 | | 214 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 295.00 | 1 705 455.00 | | 214 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 432.00 | 293 317.00 | | 1 626 432.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
VC Groupe et associés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 867.00 | 204 008.00 | 794 687.00 | 1 137 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 984.00 | 200 235.00 | 15 750.00 | 215 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 097.00 | 354 238.00 | 794 687.00 | 1 288 097.00 |