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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 581.00 | | 1 594 581.00 | 1 594 581.00 |
BZ Autres créances | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
CF Disponibilités | 158 598.00 | | 158 598.00 | 158 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 238.00 | | 238 238.00 | 238 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 154.00 | | 1 841 154.00 | 1 841 154.00 |
CU Autres participations | 1 594 566.00 | | 1 594 566.00 | 1 594 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 729.00 | 214 079.00 | | 468 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 687.00 | 254 650.00 | | 50 687.00 |
DL TOTAL (I) | 541 416.00 | 490 729.00 | | 541 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 223.00 | 1 137 867.00 | | 941 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 454.00 | 150 000.00 | | 151 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 230.00 | | 1 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 738.00 | 1 288 097.00 | | 1 299 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 154.00 | 1 778 827.00 | | 1 841 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 835.00 | 287 317.00 | | 84 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 148.00 | 32 667.00 | | 34 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 687.00 | 254 650.00 | | 50 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 455.00 | | 43 586.00 | 1 705 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 460.00 | | 1 594 581.00 | 154 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 460.00 | | 1 594 581.00 | 154 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 455.00 | | 43 586.00 | 1 705 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 223.00 | 203 965.00 | 737 258.00 | 941 223.00 |
VI Groupe et associés | 151 454.00 | 151 454.00 | | 151 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 640.00 | 63 890.00 | 15 750.00 | 79 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 738.00 | 357 480.00 | 942 258.00 | 1 299 738.00 |