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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 9 945.00 | 29 055.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 502.00 | 9 945.00 | 1 830 557.00 | 1 840 502.00 |
CF Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 362.00 | 9 945.00 | 1 841 417.00 | 1 851 362.00 |
CU Autres participations | 1 801 502.00 | | 1 801 502.00 | 1 801 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 502.00 | 1 802 502.00 | | 1 802 502.00 |
DH Report à nouveau | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 544.00 | -3 371.00 | | 38 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 674.00 | 1 799 131.00 | | 1 837 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 37 200.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742.00 | 40 200.00 | | 3 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 417.00 | 1 839 331.00 | | 1 841 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742.00 | 40 200.00 | | 3 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016.00 | 3 371.00 | | 8 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 544.00 | -3 371.00 | | 38 544.00 |