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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 17 745.00 | 21 255.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 502.00 | 17 745.00 | 1 822 757.00 | 1 840 502.00 |
CF Disponibilités | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 994.00 | 17 745.00 | 1 853 249.00 | 1 870 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 801 502.00 | | 1 801 502.00 | 1 801 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 502.00 | 1 802 502.00 | | 1 802 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DG Autres réserves | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DH Report à nouveau | | -3 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | 38 544.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 493.00 | 1 837 674.00 | | 1 849 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 742.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756.00 | 3 742.00 | | 3 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 249.00 | 1 841 417.00 | | 1 853 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 880.00 | 46 560.00 | | 20 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061.00 | 8 016.00 | | 9 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 818.00 | 38 543.00 | | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945.00 | 7 800.00 | | 9 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 945.00 | 7 800.00 | | 9 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |