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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 502.00 | 39 000.00 | 1 801 502.00 | 1 840 502.00 |
CF Disponibilités | 440 777.00 | | 440 777.00 | 440 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 777.00 | | 440 777.00 | 440 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 279.00 | 39 000.00 | 2 242 279.00 | 2 281 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 801 502.00 | | 1 801 502.00 | 1 801 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 502.00 | 1 802 502.00 | | 1 802 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 966.00 | 5 525.00 | | 16 966.00 |
DG Autres réserves | 322 378.00 | 104 992.00 | | 322 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 662.00 | 228 827.00 | | 96 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 509.00 | 2 141 846.00 | | 2 238 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 279.00 | 2 145 616.00 | | 2 242 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 272.00 | 237 621.00 | | 103 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609.00 | 8 793.00 | | 6 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 662.00 | 228 827.00 | | 96 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 345.00 | 5 655.00 | | 33 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 345.00 | 5 655.00 | | 33 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |