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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 23.00 | 2 359.00 | 2 383.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 898.00 | 80 701.00 | 2 196.00 | 82 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 381.00 | 53 020.00 | 5 360.00 | 58 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 496.00 | 138 512.00 | 43 983.00 | 182 496.00 |
BT Marchandises | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 744.00 | 12 792.00 | 463 952.00 | 476 744.00 |
BZ Autres créances | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CF Disponibilités | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 692.00 | 12 792.00 | 565 900.00 | 578 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 189.00 | 151 304.00 | 609 884.00 | 761 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 273 472.00 | 273 472.00 | | 273 472.00 |
DH Report à nouveau | -154 338.00 | -207 640.00 | | -154 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 218.00 | 53 301.00 | | 35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 196 375.00 | 161 157.00 | | 196 375.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 415.00 | 29 223.00 | | 39 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 352.00 | 653.00 | | 28 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 243.00 | 2 250.00 | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 979.00 | 210 589.00 | | 184 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 849.00 | 234 221.00 | | 124 849.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 55 546.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 508.00 | 532 484.00 | | 388 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 884.00 | 721 641.00 | | 609 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 265.00 | 526 707.00 | | 382 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 888.00 | 18 689.00 | | 35 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
FG Production vendue services | 1 756 069.00 | | 1 756 069.00 | 1 756 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 241.00 | | 1 761 241.00 | 1 761 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 83.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 83.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 046.00 | 1 473.00 | | 56 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 046.00 | 1 473.00 | | 56 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 046.00 | -1 390.00 | | -55 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 463.00 | 1 858 473.00 | | 1 833 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 245.00 | 1 805 172.00 | | 1 798 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 218.00 | 53 301.00 | | 35 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 882.00 | 5 217.00 | | 3 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 469 673.00 | | | 469 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VI Groupe et associés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VP Divers | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 809.00 | 519 242.00 | 8 567.00 | 527 809.00 |
VW T.V.A. | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 265.00 | 382 265.00 | | 382 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |