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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 1 038.00 | 1 918.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 888.00 | 82 612.00 | 4 276.00 | 86 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 432.00 | 64 331.00 | 27 101.00 | 91 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 304.00 | 152 748.00 | 67 556.00 | 220 304.00 |
BT Marchandises | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 543.00 | 12 792.00 | 595 750.00 | 608 543.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 528.00 | 12 792.00 | 634 736.00 | 647 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 833.00 | 165 540.00 | 702 292.00 | 867 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 154 352.00 | 273 472.00 | | 154 352.00 |
DH Report à nouveau | | -154 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 152.00 | 35 218.00 | | 36 152.00 |
DL TOTAL (I) | 232 528.00 | 196 375.00 | | 232 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 763.00 | 39 415.00 | | 61 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 922.00 | 28 352.00 | | 14 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 155.00 | 184 979.00 | | 250 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 030.00 | 124 849.00 | | 138 030.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 4 668.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 764.00 | 388 508.00 | | 469 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 292.00 | 609 884.00 | | 702 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 806.00 | 382 265.00 | | 455 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 513.00 | 35 888.00 | | 39 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FG Production vendue services | 1 910 530.00 | | 1 910 530.00 | 1 910 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 120.00 | | 1 912 120.00 | 1 912 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 641.00 | 56 046.00 | | 12 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 641.00 | 56 046.00 | | 12 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 041.00 | 57 046.00 | | 40 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 665.00 | 1 833 461.00 | | 1 943 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 513.00 | 1 798 243.00 | | 1 907 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 152.00 | 35 218.00 | | 36 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 178.00 | 3 882.00 | | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 156.00 | 250 156.00 | | 250 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
UX Autres créances clients | 601 471.00 | 601 471.00 | | 601 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 250.00 | 8 292.00 | 13 958.00 | 22 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 096.00 | 630 337.00 | 8 759.00 | 639 096.00 |
VW T.V.A. | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 765.00 | 455 806.00 | 13 958.00 | 469 765.00 |