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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 186.00 | 770.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 888.00 | 84 376.00 | 2 512.00 | 86 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 432.00 | 71 605.00 | 19 826.00 | 91 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 434.00 | 162 935.00 | 57 499.00 | 220 434.00 |
BT Marchandises | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 202.00 | 30 360.00 | 385 841.00 | 416 202.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 325.00 | 30 360.00 | 482 964.00 | 513 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 760.00 | 193 296.00 | 540 463.00 | 733 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 154 352.00 | 154 352.00 | | 154 352.00 |
DH Report à nouveau | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 868.00 | 36 152.00 | | -120 868.00 |
DL TOTAL (I) | 111 659.00 | 232 528.00 | | 111 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 444.00 | 61 763.00 | | 61 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 495.00 | 250 155.00 | | 173 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 214.00 | 138 030.00 | | 188 214.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | 4 892.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 804.00 | 469 764.00 | | 428 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 463.00 | 702 292.00 | | 540 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 804.00 | 455 806.00 | | 428 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 407.00 | 39 513.00 | | 45 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 1 411 113.00 | | 1 411 113.00 | 1 411 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 113.00 | | 1 414 113.00 | 1 414 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 568.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 12 641.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 12 641.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -10 641.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 255.00 | 1 943 667.00 | | 1 445 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 123.00 | 1 907 515.00 | | 1 566 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 868.00 | 36 152.00 | | -120 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 498.00 | 6 178.00 | | 8 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 409 131.00 | 409 131.00 | | 409 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VC Groupe et associés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 822.00 | 469 822.00 | | 469 822.00 |
VW T.V.A. | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 804.00 | 428 804.00 | | 428 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |