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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 21 183.00 | 2 374.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 719.00 | 65 113.00 | 8 606.00 | 73 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 415.00 | 91 632.00 | 13 782.00 | 105 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 437.00 | 13 920.00 | 59 517.00 | 73 437.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 259 434.00 | | 259 434.00 | 259 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 302.00 | 13 920.00 | 359 382.00 | 373 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 718.00 | 105 552.00 | 373 165.00 | 478 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
DL TOTAL (I) | 240 825.00 | | | 240 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 165.00 | | | 373 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 586.00 | 5 347.00 | 8 300.00 | 94 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 250.00 | 5 347.00 | 8 300.00 | 89 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VP Divers | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 265.00 | 95 463.00 | 2 802.00 | 98 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |