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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 5 800.00 | 433.00 | 6 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 544.00 | 25 041.00 | 6 502.00 | 31 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 601.00 | 72 718.00 | 882.00 | 73 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 180.00 | 103 560.00 | 10 620.00 | 114 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 397 822.00 | | 397 822.00 | 397 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 574.00 | | 456 574.00 | 456 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 755.00 | 103 560.00 | 467 194.00 | 570 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 262 831.00 | | | 262 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
DL TOTAL (I) | 361 108.00 | | | 361 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 194.00 | | | 467 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 014.00 | | 1 899.00 | 113 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 114 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 105 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 978.00 | | 1 899.00 | 103 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 580.00 | 8 713.00 | 733.00 | 95 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 433.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 213.00 | 8 280.00 | 733.00 | 90 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 127.00 | 42 325.00 | 2 802.00 | 45 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |