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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 925.00 | 21 889.00 | 12 036.00 | 33 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 112.00 | 66 879.00 | 6 233.00 | 73 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 176.00 | 94 103.00 | 21 072.00 | 115 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 095.00 | 13 971.00 | 25 124.00 | 39 095.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 345 999.00 | | 345 999.00 | 345 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 953.00 | 13 971.00 | 412 981.00 | 426 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 129.00 | 108 075.00 | 434 054.00 | 542 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 165 643.00 | | | 165 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
DL TOTAL (I) | 318 130.00 | | | 318 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 054.00 | | | 434 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 415.00 | | 11 518.00 | 105 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 115 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 107 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 278.00 | | 11 518.00 | 97 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 633.00 | 4 229.00 | 1 758.00 | 91 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 297.00 | 4 229.00 | 1 758.00 | 86 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 514.00 | 63 712.00 | 2 802.00 | 66 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |