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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 851.00 | 19 913.00 | 2 938.00 | 22 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 580.00 | 19 913.00 | 44 667.00 | 64 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
072 Créances – Autres | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
084 Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
110 Total général Actif | 79 828.00 | 19 913.00 | 59 915.00 | 79 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 935.00 | 47 834.00 | | 29 935.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 937.00 | 47 846.00 | | 29 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 499.00 | 3 902.00 | | 1 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 343.00 | 32.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 39 982.00 | 31 570.00 | | 39 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 2 595.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 214.00 | 9 967.00 | | 11 214.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | 506.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 676.00 | 685.00 | | 676.00 |
262 Autres charges | 1 679.00 | 1 764.00 | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 117.00 | 51 023.00 | | 57 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 180.00 | -3 177.00 | | -27 180.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 331.00 | -3 225.00 | | -7 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 935.00 | | | 6 935.00 |