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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 14.00 | 22 486.00 | 22 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 598.00 | 14.00 | 118 584.00 | 118 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 198.00 | | 6 196.00 | 6 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
084 Disponibilités | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 395.00 | | 96 395.00 | 96 395.00 |
110 Total général Actif | 214 993.00 | 14.00 | 214 979.00 | 214 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 692.00 | 17 352.00 | | 101 692.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | 3.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 740.00 | 17 354.00 | | 102 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 175.00 | 734.00 | | 29 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 196.00 | 2 456.00 | | -6 196.00 |
242 Autres charges externes. | 29 479.00 | 15 984.00 | | 29 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 857.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 077.00 | 11 116.00 | | 32 077.00 |
252 Charges sociales | 1 881.00 | 344.00 | | 1 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14.00 | 363.00 | | 14.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 777.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 368.00 | 32 631.00 | | 93 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 372.00 | -15 276.00 | | 9 372.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 51.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 000.00 | 15 400.00 | | 104 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42 246.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 670.00 | -42 078.00 | | 101 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |