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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 40 132.00 | 5 193.00 | 34 939.00 | 40 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 62.00 | 2 646.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 938.00 | 5 255.00 | 133 683.00 | 138 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 142 797.00 | | 142 797.00 | 142 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 468.00 | 5 255.00 | 282 213.00 | 287 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 123.00 | 101 670.00 | | 126 123.00 |
DH Report à nouveau | -9 071.00 | -9 071.00 | | -9 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 724.00 | 24 453.00 | | 64 724.00 |
DL TOTAL (I) | 190 160.00 | 125 437.00 | | 190 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 632.00 | 32 517.00 | | 18 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 974.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 200.00 | 7 404.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 052.00 | 100 895.00 | | 92 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 213.00 | 226 332.00 | | 282 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -642.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 1 227.00 | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 924.00 | 212 187.00 | | 260 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 200.00 | 187 734.00 | | 196 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 724.00 | 24 453.00 | | 64 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 3 085.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 3 085.00 | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334.00 | 236.00 | 6 098.00 | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |