| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 695.00 | 14 074.00 | 1 622.00 | 15 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 872.00 | 14 074.00 | 7 798.00 | 21 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 442 071.00 | | 442 071.00 | 442 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 740.00 | | 516 740.00 | 516 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 611.00 | 14 074.00 | 524 538.00 | 538 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 942.00 | 358 660.00 | | 370 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 780.00 | 12 282.00 | | 54 780.00 |
DL TOTAL (I) | 469 722.00 | 414 942.00 | | 469 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 64 322.00 | | 31 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 9 902.00 | | 20 328.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 1 722.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 816.00 | 75 946.00 | | 54 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 538.00 | 490 887.00 | | 524 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 816.00 | 75 946.00 | | 54 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 126.00 | | 845 126.00 | 845 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 126.00 | | 845 126.00 | 845 126.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 3 448.00 | | 14 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 748.00 | 1 035 309.00 | | 845 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 968.00 | 1 023 027.00 | | 790 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 780.00 | 12 282.00 | | 54 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 821.00 | | 51.00 | 21 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | 51.00 | 6 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 143.00 | 931.00 | | 13 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 143.00 | 931.00 | | 13 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 1 965.00 | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 906.00 | 7 535.00 | | 3 906.00 |
ST Autres comptes | 32 575.00 | 40 002.00 | | 32 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 301.00 | 30 209.00 | | 30 301.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 704.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | 2 669.00 | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 127.00 | | | 136 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 782.00 | 78 145.00 | | 66 782.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |