| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 285.00 | 9 265.00 | 20.00 | 9 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 085.00 | 9 265.00 | 820.00 | 10 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 073.00 | | 695 073.00 | 695 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 157.00 | 9 265.00 | 695 892.00 | 705 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 198.00 | 468 624.00 | | 447 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 130.00 | 28 575.00 | | 138 130.00 |
DL TOTAL (I) | 629 328.00 | 541 198.00 | | 629 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 54 848.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 719.00 | 4 052.00 | | 43 719.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 58 726.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 564.00 | 117 625.00 | | 66 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 892.00 | 658 824.00 | | 695 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 564.00 | 117 625.00 | | 66 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 637.00 | | 1 107 637.00 | 1 107 637.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 637.00 | | 1 107 637.00 | 1 107 637.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 834.00 | 5 043.00 | | 46 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 863.00 | 842 926.00 | | 1 107 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 733.00 | 814 351.00 | | 969 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 130.00 | 28 575.00 | | 138 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 085.00 | 180.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | 180.00 | | 9 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 154.00 | 22 354.00 | 800.00 | 23 154.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 527.00 | | | 221 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 688.00 | | | 166 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |