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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 285.00 | 9 085.00 | 199.00 | 9 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 085.00 | 9 085.00 | 999.00 | 10 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 824.00 | | 657 824.00 | 657 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 909.00 | 9 085.00 | 658 824.00 | 667 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 624.00 | 425 722.00 | | 468 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 575.00 | 92 902.00 | | 28 575.00 |
DL TOTAL (I) | 541 198.00 | 562 624.00 | | 541 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 848.00 | 90 410.00 | | 54 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | 31 580.00 | | 4 052.00 |
EA Autres dettes | 58 726.00 | 9 358.00 | | 58 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 625.00 | 131 347.00 | | 117 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 824.00 | 693 971.00 | | 658 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 625.00 | 131 347.00 | | 117 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 400.00 | | 837 400.00 | 837 400.00 |
FG Production vendue services | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 224.00 | | 842 224.00 | 842 224.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 29 246.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 926.00 | 1 332 532.00 | | 842 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 351.00 | 1 239 630.00 | | 814 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 575.00 | 92 902.00 | | 28 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 621.00 | | 933.00 | 15 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 469.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 933.00 | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905.00 | 180.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 180.00 | | 8 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 462.00 | 98 662.00 | 800.00 | 99 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
YT Sous‐traitance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |