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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 116.00 | 1 801 396.00 | 734 720.00 | 2 536 116.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 359.00 | 1 807 696.00 | 764 663.00 | 2 572 359.00 |
BT Marchandises | 4 397 819.00 | 536 518.00 | 3 861 301.00 | 4 397 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 654.00 | | 1 846 654.00 | 1 846 654.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 70 939.00 | | 70 939.00 | 70 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 924.00 | 536 518.00 | 5 806 405.00 | 6 342 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 915 282.00 | 2 344 214.00 | 6 571 068.00 | 8 915 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 940 685.00 | -6 045 198.00 | | -5 940 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 648.00 | 104 513.00 | | 113 648.00 |
DL TOTAL (I) | -5 812 037.00 | -5 925 685.00 | | -5 812 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 693.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747 965.00 | 7 747 965.00 | | 7 747 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 195.00 | 3 783 160.00 | | 4 300 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 064.00 | 288 778.00 | | 324 064.00 |
EA Autres dettes | 10 329.00 | 9 544.00 | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 383 106.00 | 11 830 140.00 | | 12 383 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 068.00 | 5 910 455.00 | | 6 571 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 141.00 | 4 082 175.00 | | 4 635 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 884 946.00 | | 6 884 946.00 | 6 884 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 946.00 | | 6 884 946.00 | 6 884 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 308 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 949.00 | 25 095.00 | | 36 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 17 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 17 500.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 897.00 | 27 201.00 | | 74 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 897.00 | 27 201.00 | | 74 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 897.00 | -9 701.00 | | -64 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 765.00 | 63 632.00 | | 72 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 895.00 | 6 270 194.00 | | 6 931 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 247.00 | 6 165 681.00 | | 6 818 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 648.00 | 104 513.00 | | 113 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 148.00 | | 861 241.00 | 1 963 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 031.00 | 2 572 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 914.00 | 2 536 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 088.00 | | 857 941.00 | 1 930 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 643.00 | | 3 300.00 | 26 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 814.00 | 456 387.00 | 195 506.00 | 1 546 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | 117.00 | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 397.00 | 456 387.00 | 195 388.00 | 1 540 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 747 965.00 | | 7 747 965.00 | 7 747 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 895.00 | 4 297 895.00 | | 4 297 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 629.00 | 200 629.00 | | 200 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 654.00 | | | 1 846 654.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 809.00 | 1 892 866.00 | 8 943.00 | 1 901 809.00 |
VW T.V.A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380 806.00 | 4 632 841.00 | | 12 380 806.00 |