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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 143.00 | 7 120.00 | 9 023.00 | 16 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969 373.00 | 2 002 488.00 | 966 886.00 | 2 969 373.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 426.00 | 2 009 608.00 | 1 024 818.00 | 3 034 426.00 |
BT Marchandises | 4 834 107.00 | 543 011.00 | 4 291 096.00 | 4 834 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 224.00 | | 99 224.00 | 99 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 125.00 | | 2 451 125.00 | 2 451 125.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 196 336.00 | | 196 336.00 | 196 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 691.00 | 543 011.00 | 7 048 680.00 | 7 591 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 626 118.00 | 2 552 619.00 | 8 073 499.00 | 10 626 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 827 037.00 | -5 940 685.00 | | -5 827 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 161.00 | 113 648.00 | | 139 161.00 |
DL TOTAL (I) | -5 672 876.00 | -5 812 037.00 | | -5 672 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 553.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747 965.00 | 7 747 965.00 | | 7 747 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 324.00 | 4 297 895.00 | | 5 610 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 380.00 | 324 064.00 | | 374 380.00 |
EA Autres dettes | 13 013.00 | 10 329.00 | | 13 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 746 375.00 | 12 380 806.00 | | 13 746 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 499.00 | 6 568 768.00 | | 8 073 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998 410.00 | 4 635 141.00 | | 5 998 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 723 603.00 | | 7 723 603.00 | 7 723 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 723 603.00 | | 7 723 603.00 | 7 723 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 909.00 | 36 949.00 | | 39 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 622.00 | 10 000.00 | | 48 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 622.00 | 10 000.00 | | 48 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 476.00 | 74 897.00 | | 76 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 476.00 | 74 897.00 | | 76 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 853.00 | -64 897.00 | | -27 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 376.00 | 72 765.00 | | 69 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 999.00 | 6 931 895.00 | | 7 812 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 838.00 | 6 818 247.00 | | 7 673 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 161.00 | 113 648.00 | | 139 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 359.00 | | 754 975.00 | 2 572 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 907.00 | 3 034 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 907.00 | 2 969 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 9 843.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 116.00 | | 726 165.00 | 2 536 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 943.00 | | 18 967.00 | 29 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 696.00 | 418 346.00 | 216 434.00 | 1 807 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 820.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 396.00 | 417 525.00 | 216 434.00 | 1 801 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 536 518.00 | 6 493.00 | | 536 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 518.00 | 6 493.00 | | 536 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 518.00 | 6 493.00 | | 536 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 747 965.00 | | 7 747 965.00 | 7 747 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 324.00 | 5 610 324.00 | | 5 610 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 231.00 | 239 231.00 | | 239 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 125.00 | 2 451 125.00 | | 2 451 125.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 159.00 | 2 561 249.00 | 48 910.00 | 2 610 159.00 |
VW T.V.A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 375.00 | 5 998 410.00 | 7 747 965.00 | 13 746 375.00 |