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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642 481.00 | 2 964 684.00 | 1 677 797.00 | 4 642 481.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 445.00 | 2 980 827.00 | 1 751 618.00 | 4 732 445.00 |
BT Marchandises | 7 528 788.00 | 453 301.00 | 7 075 487.00 | 7 528 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768 987.00 | | 4 768 987.00 | 4 768 987.00 |
BZ Autres créances | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
CF Disponibilités | 335 186.00 | | 335 186.00 | 335 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 720 001.00 | 453 301.00 | 12 266 700.00 | 12 720 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 452 446.00 | 3 434 128.00 | 14 018 318.00 | 17 452 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 653 055.00 | | | 653 055.00 |
DH Report à nouveau | | -5 584 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 762.00 | 6 239 242.00 | | 96 762.00 |
DL TOTAL (I) | 766 317.00 | 669 555.00 | | 766 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387 877.00 | 5 516 085.00 | | 6 387 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 300.00 | 3 571 599.00 | | 5 678 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 848.00 | 379 027.00 | | 1 042 848.00 |
EA Autres dettes | 142 976.00 | 22 660.00 | | 142 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 252 000.00 | 9 489 371.00 | | 13 252 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 018 318.00 | 10 158 927.00 | | 14 018 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 387 877.00 | | | 6 387 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 519 296.00 | | 11 519 296.00 | 11 519 296.00 |
FG Production vendue services | 91 704.00 | | 91 704.00 | 91 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 611 000.00 | | 11 611 000.00 | 11 611 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 740 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 564 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 338 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 573.00 | |
GE Autres charges | | | 129 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 306 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 111 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 111 873.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 508.00 | 61 890.00 | | 108 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 508.00 | 61 890.00 | | 108 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 508.00 | 6 049 983.00 | | -98 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 532.00 | 69 954.00 | | 61 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 574 536.00 | 15 684 736.00 | | 13 574 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 477 774.00 | 9 445 493.00 | | 13 477 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 762.00 | 6 239 242.00 | | 96 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 823.00 | | 972 110.00 | 4 020 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 488.00 | 4 732 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 488.00 | 4 642 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 770.00 | | 956 200.00 | 3 946 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 910.00 | | 15 911.00 | 57 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 324.00 | 572 574.00 | 152 071.00 | 2 560 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 2 461.00 | | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 642.00 | 570 113.00 | 152 071.00 | 2 546 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 575 287.00 | | 121 986.00 | 575 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 287.00 | | 121 986.00 | 575 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 287.00 | | 121 986.00 | 575 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 387 877.00 | | | 6 387 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 300.00 | 5 678 300.00 | | 5 678 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 273.00 | 779 273.00 | | 779 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 987.00 | 4 768 987.00 | | 4 768 987.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 848.00 | 4 904 027.00 | 25 821.00 | 4 929 848.00 |
VW T.V.A. | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 252 000.00 | 6 864 123.00 | | 13 252 000.00 |