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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115.00 | 2 715.00 | 3 400.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 053.00 | 2 715.00 | 107 338.00 | 110 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 136.00 | | | -16 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FG Production vendue services | 19 319.00 | 26 760.00 | 46 079.00 | 19 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 566.00 | 26 760.00 | 48 326.00 | 21 566.00 |
FQ Autres produits | | | 16 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 62 428.00 | 12 428.00 | 50 000.00 | 62 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 614.00 | 28 614.00 | 50 000.00 | 78 614.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
ST Autres comptes | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 962.00 | | | 39 962.00 |