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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 115.00 | 2 715.00 | 9 400.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 392.00 | 2 715.00 | 95 677.00 | 98 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 046.00 | | | -15 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
FG Production vendue services | 13 101.00 | 18 875.00 | 31 976.00 | 13 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 706.00 | 18 875.00 | 36 581.00 | 17 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VI Groupe et associés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 585.00 | | | 41 585.00 |