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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 115.00 | 2 715.00 | 9 400.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 291.00 | 2 715.00 | 93 576.00 | 96 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 276.00 | | | -15 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FG Production vendue services | 10 249.00 | 32 206.00 | 42 455.00 | 10 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 479.00 | 32 206.00 | 50 685.00 | 18 479.00 |
FQ Autres produits | | | 12 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115.00 | | 6 000.00 | 6 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VI Groupe et associés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
ST Autres comptes | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 156.00 | | | 40 156.00 |