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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 863.00 | 11 194.00 | 12 670.00 | 23 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 208.00 | 19 124.00 | 19 084.00 | 38 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 030.00 | 2 248.00 | 140 781.00 | 143 030.00 |
BZ Autres créances | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
CF Disponibilités | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 869.00 | 2 248.00 | 281 621.00 | 283 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 077.00 | 21 372.00 | 300 705.00 | 322 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
DL TOTAL (I) | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 408.00 | | | 236 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 705.00 | | | 300 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 402.00 | | | 227 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 210.00 | | 862 210.00 | 862 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 210.00 | | 862 210.00 | 862 210.00 |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 826.00 | | | 862 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 855.00 | | | 823 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 717.00 | | 9 491.00 | 28 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | | 9 491.00 | 14 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 286.00 | 3 838.00 | | 15 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 3 838.00 | | 7 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
VB T. V. A. | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 800.00 | 195 386.00 | 6 415.00 | 201 800.00 |
VW T.V.A. | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 408.00 | 227 402.00 | 9 006.00 | 236 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 261 182.00 | | | 261 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YT Sous‐traitance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ZE Dividendes | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 516.00 | | | 312 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |