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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 636 743.00 | 478 428.00 | 158 315.00 | 636 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946.00 | 35 884.00 | 62.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 220.00 | 537 471.00 | 193 749.00 | 731 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 570.00 | 537 471.00 | 279 099.00 | 816 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -91 477.00 | -72 953.00 | | -91 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971.00 | -18 524.00 | | -971.00 |
DL TOTAL (I) | 70 253.00 | 71 223.00 | | 70 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 162.00 | 28 149.00 | | 19 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 176.00 | 216 265.00 | | 174 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 14 581.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 142.00 | 9 266.00 | | 10 142.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 846.00 | 268 555.00 | | 208 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 099.00 | 339 778.00 | | 279 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 808.00 | 249 394.00 | | 198 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 220.00 | | | 731 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 999.00 | | | 692 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 284.00 | 47 187.00 | | 490 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 435.00 | 47 187.00 | | 487 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 162.00 | 9 124.00 | 10 038.00 | 19 162.00 |
VI Groupe et associés | 174 176.00 | 174 176.00 | | 174 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 846.00 | 198 808.00 | 10 038.00 | 208 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 3 051.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 535.00 | 22 640.00 | | 22 535.00 |
ST Autres comptes | 40 696.00 | 53 555.00 | | 40 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 822.00 | 57 216.00 | | 57 822.00 |
YT Sous‐traitance | 6 451.00 | 6 518.00 | | 6 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | 2 505.00 | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | 5 556.00 | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 108.00 | 34 286.00 | | 34 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 497.00 | 23 919.00 | | 24 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 504.00 | 139 930.00 | | 127 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |