| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 684 626.00 | 503 925.00 | 180 701.00 | 684 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 20 658.00 | 986.00 | 21 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 438.00 | 563 379.00 | 217 059.00 | 780 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 773.00 | 563 379.00 | 285 394.00 | 848 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -92 268.00 | -92 448.00 | | -92 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 180.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 77 848.00 | 70 433.00 | | 77 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 064.00 | 52 111.00 | | 41 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 815.00 | 155 042.00 | | 153 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 5 565.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 654.00 | 7 274.00 | | 5 654.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 294.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 546.00 | 220 287.00 | | 207 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 394.00 | 290 720.00 | | 285 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 247.00 | 189 328.00 | | 179 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 773.00 | | 308 773.00 | 308 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 773.00 | | 308 773.00 | 308 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 454.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 476.00 | 293 523.00 | | 309 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 060.00 | 293 343.00 | | 302 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 415.00 | 180.00 | | 7 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 104.00 | | 1 334.00 | 779 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 883.00 | | 1 334.00 | 740 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 680.00 | 13 700.00 | | 549 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 831.00 | 13 700.00 | | 546 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 064.00 | 12 765.00 | 28 299.00 | 41 064.00 |
VI Groupe et associés | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 546.00 | 179 247.00 | 28 299.00 | 207 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 3 074.00 | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 925.00 | 18 204.00 | | 18 925.00 |
ST Autres comptes | 53 680.00 | 43 435.00 | | 53 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 048.00 | 57 133.00 | | 57 048.00 |
YT Sous‐traitance | 5 987.00 | 5 340.00 | | 5 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 683.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | 5 757.00 | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 144.00 | 27 059.00 | | 34 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 983.00 | 33 861.00 | | 25 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 640.00 | 124 112.00 | | 135 640.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |