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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 690 650.00 | 529 755.00 | 160 895.00 | 690 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 936.00 | 21 598.00 | 1 338.00 | 22 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 753.00 | 590 148.00 | 197 605.00 | 787 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 114 177.00 | | 114 177.00 | 114 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 214.00 | | 121 214.00 | 121 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 967.00 | 590 148.00 | 318 819.00 | 908 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -92 176.00 | -84 852.00 | | -92 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368.00 | -7 324.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 70 892.00 | 70 524.00 | | 70 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 642.00 | 113 542.00 | | 102 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 984.00 | 138 787.00 | | 127 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 899.00 | 1 809.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 8 795.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 455.00 | 7 846.00 | | 7 455.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 263.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 926.00 | 271 042.00 | | 247 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 819.00 | 341 566.00 | | 318 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 015.00 | 243 707.00 | | 163 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 461.00 | | 1 292.00 | 786 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 240.00 | | 1 292.00 | 748 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 286.00 | 12 862.00 | | 577 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 437.00 | 12 862.00 | | 574 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 642.00 | 19 631.00 | 65 357.00 | 102 642.00 |
VI Groupe et associés | 127 984.00 | 127 984.00 | | 127 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 027.00 | 163 015.00 | 65 357.00 | 246 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 2 860.00 | | 2 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 039.00 | 11 087.00 | | 15 039.00 |
ST Autres comptes | 36 072.00 | 35 342.00 | | 36 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 134.00 | 28 099.00 | | 67 134.00 |
YT Sous‐traitance | 2 575.00 | 1 926.00 | | 2 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | 1 116.00 | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 626.00 | 3 976.00 | | 5 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 855.00 | 14 583.00 | | 18 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 844.00 | 12 732.00 | | 22 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 820.00 | 76 455.00 | | 120 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |