| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | 1 053.00 | 2 201.00 | 3 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 469.00 | | 658 469.00 | 658 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 643.00 | 13 555.00 | 682 088.00 | 695 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 306.00 | | 416 306.00 | 416 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | 26 279.00 | -22 206.00 | 4 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 490 679.00 | | 490 679.00 | 490 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 134.00 | 26 279.00 | 1 021 855.00 | 1 048 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 139.00 | | 148 139.00 | 148 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 916.00 | 39 834.00 | 1 852 082.00 | 1 891 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658 469.00 | | | 658 469.00 |
CU Autres participations | 33 920.00 | 12 502.00 | 21 418.00 | 33 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 565.00 | 1 135 298.00 | | 1 397 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 262 266.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 330.00 | 1 661 565.00 | | 1 664 330.00 |
DP Provisions pour risques | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 115.00 | 118 937.00 | | 122 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 10 681.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 593.00 | 198 592.00 | | 23 593.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 717.00 | 328 284.00 | | 150 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 082.00 | 1 989 849.00 | | 1 852 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 717.00 | 328 284.00 | | 150 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 996.00 | 1 123.00 | | 13 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 996.00 | 2 397.00 | | 13 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 996.00 | 5 271.00 | | -13 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 121 048.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 259.00 | 418 108.00 | | 89 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 493.00 | 155 841.00 | | 86 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | 262 266.00 | | 2 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 023.00 | | 40 392.00 | 1 012 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 772.00 | 692 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 772.00 | 695 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 023.00 | | 37 138.00 | 1 012 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 035.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 781.00 | 37 035.00 | | 38 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 469.00 | 658 469.00 | | 658 469.00 |
UX Autres créances clients | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 597.00 | 799 597.00 | | 799 597.00 |
VW T.V.A. | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 717.00 | 150 717.00 | | 150 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 2 300.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 161.00 | 2 999.00 | | 1 161.00 |
ST Autres comptes | 16 508.00 | 17 769.00 | | 16 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 816.00 | 4 031.00 | | 3 816.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | 2 342.00 | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 423.00 | 30 400.00 | | 41 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 010.00 | 14 217.00 | | 3 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 484.00 | 24 799.00 | | 21 484.00 |