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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 20.00 | 574.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 865.00 | | 616 865.00 | 616 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 775.00 | 15 776.00 | 628 999.00 | 644 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 306.00 | | 416 306.00 | 416 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 497 477.00 | | 497 477.00 | 497 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 709.00 | | 951 709.00 | 951 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202 781.00 | | 202 781.00 | 202 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 265.00 | 15 776.00 | 1 783 489.00 | 1 799 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582 720.00 | | | 582 720.00 |
CU Autres participations | 24 062.00 | 12 502.00 | 11 560.00 | 24 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 337.00 | 1 340 929.00 | | 1 270 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160.00 | -70 593.00 | | 17 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 497.00 | 1 534 337.00 | | 1 551 497.00 |
DP Provisions pour risques | 202 781.00 | 114 748.00 | | 202 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 781.00 | 114 748.00 | | 202 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 624.00 | 10 953.00 | | 15 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 6 114.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 211.00 | 17 142.00 | | 29 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 489.00 | 1 666 227.00 | | 1 783 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 211.00 | 17 142.00 | | 29 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 002.00 | 70 036.00 | | 130 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 842.00 | 140 629.00 | | 112 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 160.00 | -70 593.00 | | 17 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 486.00 | | 156 408.00 | 639 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 858.00 | 606 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 858.00 | 610 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 232.00 | | 156 408.00 | 636 232.00 |