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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | 2 139.00 | 1 115.00 | 3 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 302.00 | | 603 302.00 | 603 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 486.00 | 14 641.00 | 624 845.00 | 639 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 306.00 | | 416 306.00 | 416 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 503 843.00 | | 503 843.00 | 503 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 027.00 | | 1 045 027.00 | 1 045 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 185.00 | 14 641.00 | 1 796 544.00 | 1 811 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 302.00 | | | 603 302.00 |
CU Autres participations | 32 930.00 | 12 502.00 | 20 428.00 | 32 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 330.00 | 1 397 565.00 | | 1 400 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 599.00 | 2 766.00 | | 12 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 929.00 | 1 664 330.00 | | 1 676 929.00 |
DP Provisions pour risques | 66 913.00 | 37 035.00 | | 66 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 913.00 | 37 035.00 | | 66 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 122 115.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 934.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 966.00 | 23 593.00 | | 43 966.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 701.00 | 150 717.00 | | 52 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 544.00 | 1 852 082.00 | | 1 796 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 701.00 | 150 717.00 | | 52 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 110.00 | 13 996.00 | | 42 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 110.00 | -13 996.00 | | -42 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 2 870.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 819.00 | 89 259.00 | | 190 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 220.00 | 86 493.00 | | 178 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 599.00 | 2 766.00 | | 12 599.00 |