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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 905.00 | 84 993.00 | 20 911.00 | 105 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 166.00 | 36 330.00 | 10 835.00 | 47 166.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 159.00 | 122 302.00 | 58 856.00 | 181 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 628.00 | | 366 628.00 | 366 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 922.00 | 255 791.00 | 645 130.00 | 900 922.00 |
BZ Autres créances | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
CF Disponibilités | 173 433.00 | | 173 433.00 | 173 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 195.00 | 255 791.00 | 1 373 403.00 | 1 629 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 354.00 | 378 093.00 | 1 432 260.00 | 1 810 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
DL TOTAL (I) | 317 841.00 | | | 317 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 643.00 | | | 213 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 075.00 | | | 543 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 134.00 | | | 165 134.00 |
EA Autres dettes | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 419.00 | | | 1 114 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 260.00 | | | 1 432 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 275.00 | | | 1 047 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 937.00 | | 22 223.00 | 158 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 198.00 | | 13 874.00 | 139 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 761.00 | | 8 349.00 | 18 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 371.00 | 13 932.00 | 122 302.00 | 108 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 76.00 | 978.00 | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 469.00 | 13 855.00 | 121 325.00 | 107 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 075.00 | 543 075.00 | | 543 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 672.00 | 337 672.00 | | 337 672.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
UX Autres créances clients | 900 923.00 | 900 923.00 | | 900 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 161 975.00 | 161 975.00 | | 161 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 134.00 | 165 134.00 | | 165 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 243.00 | 1 089 134.00 | 27 109.00 | 1 116 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 275.00 | 1 047 275.00 | | 1 047 275.00 |