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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 453.00 | 72 902.00 | 9 550.00 | 82 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 034.00 | 14 216.00 | 7 818.00 | 22 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 428.00 | 88 096.00 | 87 332.00 | 175 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 578.00 | | 337 578.00 | 337 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 283.00 | 121 344.00 | 484 939.00 | 606 283.00 |
BZ Autres créances | 307 334.00 | | 307 334.00 | 307 334.00 |
CF Disponibilités | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 231.00 | 121 344.00 | 1 173 887.00 | 1 295 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 659.00 | 209 440.00 | 1 261 219.00 | 1 470 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DL TOTAL (I) | 263 257.00 | | | 263 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 975.00 | | | 664 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
EA Autres dettes | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 961.00 | | | 997 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 219.00 | | | 1 261 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 991.00 | | | 992 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 159.00 | | 47 291.00 | 181 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 642.00 | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 021.00 | 175 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 379.00 | 145 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 072.00 | | 41 481.00 | 153 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 109.00 | | 5 810.00 | 27 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 302.00 | 14 535.00 | 48 741.00 | 122 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 325.00 | 14 535.00 | 48 741.00 | 121 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 975.00 | 664 975.00 | | 664 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 986.00 | 207 986.00 | | 207 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
UX Autres créances clients | 606 283.00 | 606 283.00 | | 606 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 334.00 | 307 334.00 | | 307 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 891.00 | 927 614.00 | 29 278.00 | 956 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 992.00 | 992 992.00 | | 992 992.00 |