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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 074.00 | 79 007.00 | 10 067.00 | 89 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 782.00 | 19 187.00 | 4 594.00 | 23 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 033.00 | | 282 033.00 | 282 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 787.00 | 99 172.00 | 573 615.00 | 672 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 910.00 | 32 737.00 | 348 173.00 | 380 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 744.00 | 144 391.00 | 481 353.00 | 625 744.00 |
BZ Autres créances | 259 767.00 | | 259 767.00 | 259 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 093.00 | 177 128.00 | 1 113 965.00 | 1 291 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 880.00 | 276 300.00 | 1 687 580.00 | 1 963 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 258.00 | 22 841.00 | | 3 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 728.00 | 20 416.00 | | 13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 236 985.00 | 263 258.00 | | 236 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 113.00 | 3 989.00 | | 267 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 637.00 | 146 334.00 | | 271 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 568.00 | 4 970.00 | | 43 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 557.00 | 664 975.00 | | 679 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 274.00 | 116 041.00 | | 82 274.00 |
EA Autres dettes | 27 644.00 | 61 652.00 | | 27 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 595.00 | 997 962.00 | | 1 450 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 580.00 | 1 261 219.00 | | 1 687 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 317.00 | 992 992.00 | | 1 178 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 637.00 | | | 271 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 384 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 330.00 | |
GE Autres charges | | | 76 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 122.00 | -11 972.00 | | 27 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 122.00 | -8 699.00 | | 27 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 122.00 | 87 513.00 | | -27 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 280.00 | 1 926 838.00 | | 1 609 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 552.00 | 1 906 421.00 | | 1 595 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 728.00 | 20 416.00 | | 13 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 428.00 | | 504 915.00 | 175 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 557.00 | 21 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 557.00 | 672 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 173.00 | | 504 715.00 | 145 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | 200.00 | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 096.00 | 11 076.00 | | 88 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 119.00 | 11 076.00 | | 87 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 557.00 | 679 557.00 | | 679 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 083.00 | 298 083.00 | | 298 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
UX Autres créances clients | 625 744.00 | 625 744.00 | | 625 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 295.00 | 14 585.00 | 61 714.00 | 243 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 767.00 | 259 767.00 | | 259 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 104.00 | 910 183.00 | 21 921.00 | 932 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 027.00 | 1 178 317.00 | 61 714.00 | 1 407 027.00 |