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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 537 750.00 | 1 295.00 | 536 455.00 | 537 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 173.00 | 51 764.00 | 3 409.00 | 55 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 296.00 | 157 402.00 | 106 894.00 | 264 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 643.00 | 210 461.00 | 1 291 182.00 | 1 501 643.00 |
BT Marchandises | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BZ Autres créances | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CF Disponibilités | 686 291.00 | | 686 291.00 | 686 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 665.00 | | 832 665.00 | 832 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 307.00 | 210 461.00 | 2 123 847.00 | 2 334 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 260.00 | 417 613.00 | | 1 677 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 575.00 | 1 259 647.00 | | -87 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 685.00 | 1 688 260.00 | | 1 600 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 335.00 | 154 643.00 | | 157 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 045.00 | 67 244.00 | | 48 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 251.00 | 149 575.00 | | 130 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 594.00 | 757 631.00 | | 185 594.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 463.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 162.00 | 1 129 556.00 | | 523 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 847.00 | 2 817 816.00 | | 2 123 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 766.00 | | | 865 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 343.00 | | | 275 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 795.00 | 40 666.00 | | 169 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 795.00 | 40 666.00 | | 169 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 335.00 | 36 496.00 | 120 839.00 | 157 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 593.00 | 185 593.00 | | 185 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 697.00 | 121 274.00 | 25 424.00 | 146 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 162.00 | 402 323.00 | 120 839.00 | 523 162.00 |