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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 537 750.00 | 72 995.00 | 464 755.00 | 537 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 934.00 | 17 785.00 | 4 149.00 | 21 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 916.00 | 118 551.00 | 33 365.00 | 151 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 465.00 | 209 331.00 | 880 135.00 | 1 089 465.00 |
BT Marchandises | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CF Disponibilités | 817 331.00 | | 817 331.00 | 817 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 657.00 | | 889 657.00 | 889 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 122.00 | 209 331.00 | 1 769 791.00 | 1 979 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 788.00 | 1 438 337.00 | | 1 222 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 931.00 | -215 548.00 | | 150 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 719.00 | 1 233 788.00 | | 1 384 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 111 070.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 897.00 | 624.00 | | 13 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 769.00 | 67 616.00 | | 53 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 406.00 | 117 194.00 | | 167 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 072.00 | 296 504.00 | | 385 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 791.00 | 1 530 293.00 | | 1 769 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 656.00 | 30 469.00 | 73 794.00 | 252 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 656.00 | 30 469.00 | 73 794.00 | 252 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 406.00 | 167 406.00 | | 167 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 179.00 | 61 313.00 | 28 866.00 | 90 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 072.00 | 235 072.00 | 150 000.00 | 385 072.00 |