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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 537 750.00 | 19 220.00 | 518 530.00 | 537 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 173.00 | 53 959.00 | 1 215.00 | 55 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 210.00 | 187 571.00 | 112 639.00 | 300 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 999.00 | 260 749.00 | 1 280 250.00 | 1 540 999.00 |
BT Marchandises | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
BZ Autres créances | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CF Disponibilités | 492 416.00 | | 492 416.00 | 492 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 003.00 | | 615 003.00 | 615 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 002.00 | 260 749.00 | 1 895 253.00 | 2 156 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 685.00 | 1 677 260.00 | | 1 589 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 348.00 | -87 575.00 | | -103 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 337.00 | 1 600 685.00 | | 1 497 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 105.00 | 157 335.00 | | 110 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 48 045.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 939.00 | 130 251.00 | | 119 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 309.00 | 185 594.00 | | 164 309.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 1 937.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 916.00 | 523 162.00 | | 397 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 253.00 | 2 123 847.00 | | 1 895 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 473.00 | | 1 550 473.00 | 1 550 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 473.00 | | 1 550 473.00 | 1 550 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | 888.00 | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 888.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 594.00 | -888.00 | | -5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 126.00 | 1 577 499.00 | | 1 586 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 473.00 | 1 665 075.00 | | 1 689 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 348.00 | -87 575.00 | | -103 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 310.00 | 164 310.00 | | 164 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 105.00 | 64 980.00 | 45 125.00 | 110 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 253.00 | 98 387.00 | 28 866.00 | 127 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 916.00 | 352 791.00 | 45 125.00 | 397 916.00 |