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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 095.00 | 97 211.00 | 37 884.00 | 135 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 046.00 | 116 005.00 | 27 042.00 | 143 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 141.00 | 213 216.00 | 115 925.00 | 329 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 184.00 | 6 016.00 | 109 168.00 | 115 184.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | 7 892.00 | 124 108.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 218.00 | 13 909.00 | 431 309.00 | 445 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 359.00 | 227 124.00 | 547 235.00 | 774 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | 5 710.00 | | 7 178.00 |
DG Autres réserves | 36 460.00 | 28 573.00 | | 36 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 922.00 | 29 355.00 | | 55 922.00 |
DL TOTAL (I) | 279 560.00 | 243 639.00 | | 279 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 326.00 | 30 869.00 | | 43 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 917.00 | 4 756.00 | | 16 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 276.00 | 21 801.00 | | 55 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 628.00 | 41 713.00 | | 54 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 768.00 | 54 580.00 | | 84 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 3 279.00 | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 674.00 | 156 998.00 | | 267 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 235.00 | 400 637.00 | | 547 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 932.00 | 118 414.00 | | 187 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 541.00 | | 40 000.00 | 322 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 329 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 100.00 | 278 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 241.00 | | 40 000.00 | 271 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 387.00 | 23 928.00 | 33 100.00 | 222 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 387.00 | 23 928.00 | 33 100.00 | 222 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 787.00 | | 6 770.00 | 12 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 787.00 | 7 892.00 | 6 770.00 | 12 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 787.00 | 7 892.00 | 6 770.00 | 12 787.00 |
UG ‐ Financières | | 7 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 326.00 | 18 859.00 | 24 466.00 | 43 326.00 |
VI Groupe et associés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 980.00 | 116 779.00 | 7 201.00 | 123 980.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 398.00 | 187 932.00 | 24 466.00 | 212 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 2 387.00 | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 836.00 | 8 828.00 | | 8 836.00 |
ST Autres comptes | 60 964.00 | 68 679.00 | | 60 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 999.00 | 18 932.00 | | 17 999.00 |
YT Sous‐traitance | 40 328.00 | 36 536.00 | | 40 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 1 963.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 795.00 | 4 349.00 | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 993.00 | 85 650.00 | | 85 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 008.00 | 50 993.00 | | 53 008.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 128.00 | 132 975.00 | | 128 128.00 |