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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 044.00 | 104 631.00 | 38 413.00 | 143 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 279.00 | 128 161.00 | 45 118.00 | 173 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 323.00 | 232 792.00 | 134 531.00 | 367 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BN En cours de production de biens | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 992.00 | 5 543.00 | 104 448.00 | 109 992.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 600.00 | 15 557.00 | 196 043.00 | 211 600.00 |
CF Disponibilités | 195 364.00 | | 195 364.00 | 195 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 376.00 | 21 100.00 | 529 276.00 | 550 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 699.00 | 253 893.00 | 663 806.00 | 917 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 974.00 | 7 178.00 | | 9 974.00 |
DG Autres réserves | 64 586.00 | 36 460.00 | | 64 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 451.00 | 55 922.00 | | 67 451.00 |
DL TOTAL (I) | 322 012.00 | 279 560.00 | | 322 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 079.00 | 43 326.00 | | 53 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 124.00 | 16 917.00 | | 17 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 032.00 | 55 276.00 | | 56 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 54 628.00 | | 56 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 934.00 | 84 768.00 | | 153 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | | 7 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 795.00 | 267 674.00 | | 341 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 806.00 | 547 235.00 | | 663 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 627.00 | 187 932.00 | | 256 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 141.00 | | 43 314.00 | 329 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 367 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | 316 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 141.00 | | 43 314.00 | 278 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 216.00 | 24 709.00 | 5 133.00 | 213 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 216.00 | 24 709.00 | 5 133.00 | 213 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 016.00 | 825.00 | 1 298.00 | 6 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 892.00 | 15 557.00 | 7 892.00 | 7 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 909.00 | 16 382.00 | 9 190.00 | 13 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 909.00 | 16 382.00 | 9 190.00 | 13 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 557.00 | 7 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 079.00 | 23 943.00 | 29 136.00 | 53 079.00 |
VI Groupe et associés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 559.00 | 114 925.00 | 6 634.00 | 121 559.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 763.00 | 256 627.00 | 29 136.00 | 285 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 2 822.00 | | 3 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | 8 836.00 | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 77 482.00 | 60 964.00 | | 77 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 143.00 | 17 999.00 | | 17 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 511.00 | 40 328.00 | | 22 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 1 973.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 319.00 | 4 795.00 | | 5 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 922.00 | 85 993.00 | | 96 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 159.00 | 53 008.00 | | 57 159.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 035.00 | 128 128.00 | | 128 035.00 |